取引
- 東京電力ＨＤ：売り。再稼働目処が立つまで様子見。
- 清水建設：買い増し。
- トライアル：買い増し。
ポートフォリオ
新高値ピックアップ
6366 千代田化工建設
- ターゲット顧客： 世界のエネルギーメジャー（カタールエナジー等）や化学・素材・医薬品メーカーなど、大規模な産業インフラ投資を行う事業者。
- 提供価値： LNG・ガス等のエネルギー基盤や脱炭素（水素・CCUS）・ライフサイエンス分野における、設計・調達・建設（EPC）から保全までの一貫したエンジニアリング機能。
- 収益モデル： 主に長期のプラント建設請負契約（EPC）に基づき、工事の進捗度に応じて収益を認識する完成工事高およびO&MやDXサービスによる対価。
通期上方修正。11月に開示見たのに忘れてしまってた。
4099 四国化ＨＤ
- ターゲット顧客：タイヤメーカー、サーバー基板・半導体メーカー、および戸建・非住宅向けの建設業者
- 提供価値：独自の有機・無機化合技術による高付加価値な化学材料および、独創的なデザインの景観エクステリア・内外装材の提供
- 収益モデル：国内外の産業用途におけるニッチな高機能化学品の販売、および国内住宅・非住宅市場向けの建材製品の販売
今期の見通し強気
6999 ＫＯＡ
- ターゲット顧客：環境対応車（CASE）への移行が進む自動車メーカーを主軸に、AI関連機器、データセンター、産業機器、家電分野のグローバルな製造業者。
- 提供価値：抵抗器を中心とした電子部品の開発・製造を通じ、回路の安全・制御や省電力化といった電子機器の高度化およびカーボンニュートラルの実現に寄与する高信頼性ソリューションの提供。
- 収益モデル：日本・アジア・北米・欧州の4地域に展開するグローバルな製造・販売体制を基盤とした、各種電子部品（特に売上の9割超を占める抵抗器）の量産販売による収益創出。
通期上方修正
6858 小野測器
- ターゲット顧客： 自動車メーカーおよび部品サプライヤーを中核とし、建機・家電・一般機械など、高度な研究開発と品質管理を要する製造業のエンジニアリング部門。
- 提供価値： 「音・振動・回転」の精密計測技術とデータ活用支援により、製品の静音化・高性能化や、電動化・MBD（モデルベース開発）への対応といった開発プロセスの高度化・効率化。
- 収益モデル： 汎用計測機器（センサー・解析機）や特注試験装置等のハードウェア販売に加え、受託試験・コンサルティング・ベンチマーキングデータ提供などの技術サービス対価。
特注試験装置が好調
12月に受注に関する開示も
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