取引
- MS&AD、商社：長期に渡って政権が安定するとして、海外投資家が買いそうで下値が割と限定されていそうで株主還元もそこそこありそうな所を買い。
- 東京応化工業、群栄化学：買い。
- THK：先々週不採算事業を切り離すという開示を見て、先週の決算で下がっていたので買ってみました。
- ARE、清水建設：他の銘柄との兼ね合いで売り。たぶん売った方が上がるんだろうな。
- その他：三井E&SとIHIを現物から信用にしたのと、その他信用で買っていたのを少し減らし。
ポートフォリオ
新高値ピックアップ
6834 精工技研
- ターゲット顧客：情報通信（データセンター等）、自動車、エレクトロニクス分野を現在の主力基盤とし、将来の成長領域として医療・バイオ分野等にも開拓を進める企業群
- 提供価値：精密加工・精密成形・光学のコア技術を活用し、通信の高速大容量化や新製品の量産化といった技術的課題を解決する精密部品および製造装置の提供
- 収益モデル：精機関連（金型・成形品等）および光製品関連（光通信用部品・関連機器等）のB2B向け製品・設備販売を通じた収益獲得
2/13通期上方修正
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
- ターゲット顧客：世界各地域の自動車業界、エレクトロニクス業界（半導体素材等）、および電力業界の関連企業
- 提供価値：環境対応車や高度半導体デバイス等の次世代技術に対応する、高付加価値な専用製造装置および関連資材の提供
- 収益モデル：グローバル市場（日本・アジア・米州等）における設備機器の販売と、付随する消耗品・サービスの継続提供による収益基盤
2/13決算発表。平面研磨装置関連事業が好調。
471A ＮＳグループ
- ターゲット顧客：連帯保証人が確保しづらい賃借人と、安価な住宅や事業用不動産を扱うSmall領域の不動産管理会社および賃貸人
- 提供価値：蓄積データを活用した高い審査通過率による入居支援と、家賃滞納時の立替払いを通じた賃貸経営リスクの排除
- 収益モデル：新規契約時の保証料（住居用は家賃の50％、事業用は100％）と、継続・更新時の手数料および集金代行手数料による現金獲得
2/13決算発表。事業用保証分野が好調。
3168 ＭＥＲＦ
- ターゲット顧客：非鉄金属インゴットやリサイクル原料を必要とする製造業者、および金やキャラクター製品等を求める顧客層
- 提供価値：銅を中心とした非鉄金属リサイクル資源の安定的な供給、および需要の底堅い美術工芸品等の提供
- 収益モデル：米国子会社等を通じたインゴットおよびリサイクル原料の販売、並びに美術工芸品の販売による収益
2/13通期上方修正
コメント