取引
- ＭＳ＆ＡＤ：買い増し
- 三菱ガス化学：BT材料について「AI関連での需要増は影響しないと考えていたが、実際にはAI関連の恩恵もあって、好調な販売を維持」というのがポジティブだと思い買ってみた。買った次の日に値上げのニュースで一瞬S高したもののそこから急降下、戦争でメタノールの輸送に影響が出ている旨のリリースも出て散々。
- その他：水曜に信用分を2/3くらい売り。翌日いくつか買い戻したのが大失敗。
ポートフォリオ
新高値ピックアップ
4182 三菱ガス化学
- ターゲット顧客：半導体・電子部品、自動車、インフラ等の幅広い産業における国内外の製造事業者
- 提供価値：天然ガス等の資源開発から高機能材料まで、独自技術に基づく高品質な化学素材の安定的な提供
- 収益モデル：機能化学品や特殊機能材などの自社製品販売収益、およびメタノール関連事業等における持分法投資利益
2026年4月1日出荷分から、CCL、プリプレグ、CRSの全製品を30％値上げ
2702 マクドナルド
相対強い
- ターゲット顧客: ランチ以外の時間帯も含め、多様なお食事シーンで手軽さと利便性を求める幅広い年齢層の消費者
- 提供価値: 魅力的なメニュー展開やデジタル活用（モバイルオーダー等）を通じた、利便性が高く価格以上の店舗体験
- 収益モデル: 直営店舗での飲食料品販売による売上高、およびフランチャイズ店舗からのロイヤルティー収入等
6745 ホーチキ
相対強い
- ターゲット顧客: 防災・防犯設備を必要とする国内外の建設業者や既存建物の所有者および管理者
- 提供価値: 火災報知・消火・防犯設備の開発・製造から施工・保守に至る一貫体制を通じた包括的な安全確保
- 収益モデル: 機器販売や新規施工によるフロー収益と、法定点検やリニューアル工事による継続的なストック収益
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
相対強い
- ターゲット顧客：世界各地域の自動車業界、エレクトロニクス業界（半導体素材等）、および電力業界の関連企業
- 提供価値：環境対応車や高度半導体デバイス等の次世代技術に対応する、高付加価値な専用製造装置および関連資材の提供
- 収益モデル：グローバル市場（日本・アジア・米州等）における設備機器の販売と、付随する消耗品・サービスの継続提供による収益基盤
8715 アニコムＨＤ
相対強い
- ターゲット顧客：ペット（犬・猫等）の飼い主、およびペットショップや動物病院等の関連事業者
- 提供価値：ペット保険を核とした、予防・診療から葬儀まで網羅する「ペットの健康・生活のトータルサポート」
- 収益モデル：契約者からの月次・年次保険料収入を主軸とし、付帯サービスや周辺事業による収益が加わる構造
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