相場環境
取引
- くすりの窓口
売買：半分売り
理由：決算跨いで含み益を飛ばすことが多いので決算前に減らした。結果として減らさなくてよかった。。 - 平河ヒューテック
売買：売り
理由：利益を確保するため
ポートフォリオ
PORTFOLIO
保有比率
レバレッジ
1.42倍
年初来
+7.8%
※ = 信用取引
新高値ピックアップ
3131 シンデン・ハイテックス
- ターゲット顧客：事務用機器や車載・産業用機器を手がける国内の電子機器メーカーと、韓国の半導体後工程メーカー
- 提供価値：長年築いた海外メーカーとのサプライチェーンの信頼関係を通じて、韓国・中国製のメモリーや液晶モジュールを国内向けに安定供給する
- 収益モデル：海外メーカーからの仕入商品を国内に売る売買差益型の商社モデルで、薄い利ざやがメモリー市況の調達価格に削られ、膨らむ在庫をドル建て短期借入で回す運転資金型の構造
8/10 決算発表 通期上方修正
3277 サンセイランディック
- ターゲット顧客：相続などで旧法の底地や老朽化した居抜き物件を持て余す土地所有者と、その底地を買って完全な所有権にしたい借地権者や仲介経由の不動産会社
- 提供価値：複数の権利者が絡んで自由に使えず値の付きにくい底地や居抜きを、当事者として買い取り、境界確定から借地権者との交渉・明渡しまで引き受ける権利関係のもつれの解消
- 収益モデル：権利調整で価値を高めた不動産を売る売買差益が柱で、保有中の地代や賃貸物件の賃料、土地賃貸管理の受託料が下支えする、仕入から売却までの期間が長い在庫型の構造
8/10 決算発表 通期上方修正
4631 ＤＩＣ
- ターゲット顧客：食品包装にインキを使う印刷・パッケージ業界や顔料を使う塗料メーカーと、半導体や車載部品に樹脂を組み込むエレクトロニクス・自動車業界
- 提供価値：食品包装のインキや塗料の顔料といった色材を各地域で切らさず届ける供給体制と、半導体や車載部品の用途ごとに作り分けた機能材料の提供
- 収益モデル：見込生産の素材メーカーで、消費財に近い色材の出荷数量と原材料高への価格転嫁で利益が振れ、電子・車載向け高付加価値材の拡販がそれを補う二層構造
8/10 決算発表
W杯でテレビ需要が増加
3937 Ｕｂｉｃｏｍ
- ターゲット顧客：レセプトの査定対策や医療事故の防止に取り組む全国の病院・診療所と、ソフトウエア開発を海外拠点に委託する国内外の大手製造業
- 提供価値：レセプトの査定や処方の誤入力を請求前に潰して医療機関の減収と医師の残業を減らす仕組みと、日本語と英語を操るフィリピンのエンジニアが設計から製品保証まで一貫して引き受ける開発体制
- 収益モデル：医療機関向けソフトのサブスク化と代理店買収による直販転換で積み上げる収益と、フィリピンの人件費水準を生かした受託開発・人材派遣の人月型収益
8/13 決算発表
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